Efsane yatırımcı Warren Buffett'ın serveti bu yıl şimdiye kadar 19 milyar dolar daha artarak 161 milyar dolara ulaştı. Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zengin 10 kişisi arasında servetini artıran tek kişi o.

Trump'ın Perşembe günü çoğu ülke için yüksek tarifelerde 90 günlük bir ara vereceğini duyurmasının ardından diğer dokuz ülke toparlanma yaşasa da, Buffett hariç hepsinin serveti yıl başına göre daha az. Peki 94 yaşındaki yatırım gurusu bunu nasıl başardı ve mevcut piyasa türbülansında yol alırken onun başarı sırlarını kendi portföylerimize nasıl uygulayabiliriz?

1. İyi değer elde etmeye odaklanır

Buffett'ın yatırımcılara verdiği en meşhur tavsiye, 'Başkaları açgözlü olduğunda korkmak, ancak başkaları korktuğunda açgözlü olmak'tır.

Bu yatırımcılar için büyük bir taleptir. Kalabalığa karşı gelip piyasalar düşüşteyken satın almak ve hala değer kazanan yatırımları satmak mide bulandırıcı olabilir.

Ancak bir kez daha karşılığını aldı. Warren Buffett, kurucusu olduğu ve yönettiği yatırım aracı Berkshire Hathaway'in nakit rezervlerini geçen yıl sonuna kadar 334,2 milyar dolara çıkardı çünkü şirket değerlemelerinin çok yüksek olduğunu düşünüyordu.

Hatta Apple'daki hissesini bile azalttı. Kişisel finans sitesi Money To The Masses'ın kurucusu Damien Fahy şunları söylüyor:

'Apple hisselerinin satışı o zamanlar eleştirilere maruz kalmıştı, özellikle de Apple'ın hisse fiyatı 2024'ün sonlarında tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığında, ancak şimdi alkışlanıyor. Apple'ın hisse fiyatı, piyasa düşüşü sırasında en çok etkilenenlerden biriydi.'

Fahy, günlük yatırımcıların burada değerli dersler çıkarabileceğini ekliyor. Piyasalar yükseldiğinde fırsatı kaçırma korkusuna direnin ve bir yatırımın aşırı değerli olduğunu düşünüyorsanız veya portföyünüzün çok büyük bir bölümünü oluşturmaya başlıyorsa kar almaktan korkmayın. Özellikle en büyük, en popüler hisse senetleri arasında cazip değerin nadir olabileceğini kabul edin.

2. Buffett piyasayı zamanlamaya çalışmıyor

Finans piyasaları zirveye ulaştığında veya mümkün olduğunca düştüğünde arama yapmakta zorlananlar için işte size bir teselli. Dünyanın en çok övülen yatırımcısı bile bunu denemez.

Fidelity International'da yatırım direktörü olan Andrew Oxlade şöyle diyor:

'Buffett piyasaların nasıl davranacağını tahmin etmeye çalışmıyor. Bunun yerine, düşüş olduğunda hazır olduğundan emin oluyor. Onun sözleriyle: 'Yağmur tahmin etmek önemli değil; gemiler inşa etmek önemli.'

Sıradan yatırımcıların piyasaların ne zaman düşeceğini bilmelerine gerek yok, sadece düştüğünde buna hazırlıklı olmaları gerekiyor.

3. Sadece uzun vadeli satın alma

Buffett'ın meşhur sözü: 'En sevdiğimiz tutma süresi sonsuza kadardır'. Berkshire Hathaway'in portföyü bunu doğruluyor.

35 yıldan uzun süredir Coca-Cola'nın, 30 yıldır American Express'in ve 23 yıldır da kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in hisselerini elinde bulunduruyor.

Bu, piyasa şokları geldiğinde Buffett'ın gürültüyü bastırıp yoluna devam edebileceği anlamına geliyor.

Chelsea Financial Services Genel Müdürü Darius McDermott,

"Geçtiğimiz hafta çok kötü geçmiş olabilir ve emeklilik maaşınız büyük bir darbe almış olabilir"

diyor.

'Ancak emekli olmanıza daha on yıllar varsa, emekli olduğunuzda son birkaç gündeki düşüşler bir aksaklık gibi görünecektir. Buffett'ın yaptığı gibi, en iyi yaklaşım genellikle endişelenmemektir. İyi bir stratejiniz olsun ve devam edin.'